für den Zeitraum 01. Jänner 2022 bis 31. Dezember 2022
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Note |
2022 |
2021 |
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Jahresüberschuss/-fehlbetrag |
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-37.241 |
127.714 |
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+ |
Abschreibungen auf immaterielle Anlagen, Sachanlagen, Nutzungsrechte Leasing und biologische Vermögenswerte |
227.589 |
164.269 |
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+/– |
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von biologischen Vermögenswerten |
-17.009 |
-2.258 |
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– |
Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen |
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-2.126 |
-1.944 |
+/– |
Veränderung langfristiger Rückstellungen |
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-13.162 |
-4.908 |
–/+ |
Ertrag / Aufwand aus latenten Steuern |
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-5.579 |
6.838 |
+/– |
Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten aus laufenden Ertragsteuern |
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-15.495 |
42.727 |
+/– |
Ergebnis aus Beteiligungen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden |
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1.062 |
4.431 |
–/+ |
Sonstige unbare Erträge / Aufwendungen |
106.743 |
35.128 |
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Brutto-Cashflow |
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244.783 |
371.999 |
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+/– |
Veränderung Vorräte |
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-295.952 |
-144.902 |
+/– |
Veränderung Forderungen |
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10.581 |
-75.115 |
+/– |
Veränderung Verbindlichkeiten |
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-2.657 |
242.049 |
Veränderung des Working Capital |
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-288.028 |
22.032 |
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Cashflow aus der Betriebstätigkeit |
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-43.246 |
394.030 |
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– |
Erwerb von immateriellen Anlagen, Sachanlagen und biologischen Vermögenswerten (CAPEX) |
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-698.894 |
-844.333 |
– |
Erwerb von finanziellen Vermögenswerten und Beteiligungen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden |
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-303 |
-7.328 |
+ |
Erlöse aus der Veräußerung von immateriellen Anlagen, Sachanlagen und biologischen Vermögenswerten |
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1.443 |
4.810 |
+ |
Erlöse aus der Veräußerung/Tilgung von finanziellen Vermögenswerten und Beteiligungen, die nach der |
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10.368 |
5.567 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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-687.387 |
-841.285 |
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+ |
Einzahlungen von Eigenkapital in vollkonsolidierte Gesellschaften von nicht beherrschenden Gesellschaftern |
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56.673 |
15.577 |
– |
Gezahlte Dividenden (inklusive Hybridkupon) |
-144.393 |
-28.925 |
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+ |
Investitionszuschüsse |
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1.469 |
1.095 |
+ |
Aufnahme von übrigen Finanzverbindlichkeiten |
258.907 |
626.384 |
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– |
Rückzahlung von Anleihen und Schuldscheindarlehen |
-72.000 |
-56.000 |
|
– |
Rückzahlung von übrigen Finanzverbindlichkeiten |
-46.601 |
-87.584 |
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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54.056 |
470.548 |
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Veränderung der liquiden Mittel gesamt |
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-676.576 |
23.293 |
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Liquide Mittel zu Jahresbeginn |
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1.113.279 |
1.069.998 |
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Währungsdifferenz auf liquide Mittel |
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10.170 |
19.987 |
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Liquide Mittel zu Jahresende |
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446.873 |
1.113.279 |
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Ergänzende Informationen zu Zahlungen im Cashflow aus der Betriebstätigkeit: |
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Zinseinzahlungen |
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10.756 |
3.963 |
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Zinsauszahlungen |
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74.631 |
34.315 |
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Gezahlte Ertragsteuern |
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48.474 |
9.087 |
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Erhaltene Ausschüttungen von Beteiligungen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden |
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840 |
890 |
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