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Konzern-Kapitalflussrechnung

für den Zeitraum 01. Jänner 2022 bis 31. Dezember 2022

TEUR

 

 

Note

2022

2021

Jahresüberschuss/-fehlbetrag

 

-37.241

127.714

+

Abschreibungen auf immaterielle Anlagen, Sachanlagen, Nutzungsrechte Leasing und biologische Vermögenswerte

(11)

227.589

164.269

+/–

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von biologischen Vermögenswerten

(20)

-17.009

-2.258

Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen

 

-2.126

-1.944

+/–

Veränderung langfristiger Rückstellungen

 

-13.162

-4.908

–/+

Ertrag / Aufwand aus latenten Steuern

 

-5.579

6.838

+/–

Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten aus laufenden Ertragsteuern

 

-15.495

42.727

+/–

Ergebnis aus Beteiligungen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden

 

1.062

4.431

–/+

Sonstige unbare Erträge / Aufwendungen

(34)

106.743

35.128

Brutto-Cashflow

 

244.783

371.999

 

 

 

 

 

+/–

Veränderung Vorräte

 

-295.952

-144.902

+/–

Veränderung Forderungen

 

10.581

-75.115

+/–

Veränderung Verbindlichkeiten

 

-2.657

242.049

Veränderung des Working Capital

 

-288.028

22.032

Cashflow aus der Betriebstätigkeit

 

-43.246

394.030

 

 

 

 

 

Erwerb von immateriellen Anlagen, Sachanlagen und biologischen Vermögenswerten (CAPEX)

 

-698.894

-844.333

Erwerb von finanziellen Vermögenswerten und Beteiligungen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden

 

-303

-7.328

+

Erlöse aus der Veräußerung von immateriellen Anlagen, Sachanlagen und biologischen Vermögenswerten

 

1.443

4.810

+

Erlöse aus der Veräußerung/Tilgung von finanziellen Vermögenswerten und Beteiligungen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden

 

10.368

5.567

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

-687.387

-841.285

 

 

 

 

 

+

Einzahlungen von Eigenkapital in vollkonsolidierte Gesellschaften von nicht beherrschenden Gesellschaftern

 

56.673

15.577

Gezahlte Dividenden (inklusive Hybridkupon)

(27)

-144.393

-28.925

+

Investitionszuschüsse

 

1.469

1.095

+

Aufnahme von übrigen Finanzverbindlichkeiten

(34)

258.907

626.384

Rückzahlung von Anleihen und Schuldscheindarlehen

(34)

-72.000

-56.000

Rückzahlung von übrigen Finanzverbindlichkeiten

(34)

-46.601

-87.584

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

54.056

470.548

 

 

 

 

 

Veränderung der liquiden Mittel gesamt

 

-676.576

23.293

 

 

 

 

 

Liquide Mittel zu Jahresbeginn

 

1.113.279

1.069.998

Währungsdifferenz auf liquide Mittel

 

10.170

19.987

Liquide Mittel zu Jahresende

 

446.873

1.113.279

 

 

 

 

 

Ergänzende Informationen zu Zahlungen im Cashflow aus der Betriebstätigkeit:

 

 

 

Zinseinzahlungen

 

10.756

3.963

Zinsauszahlungen

 

74.631

34.315

Gezahlte Ertragsteuern

 

48.474

9.087

Erhaltene Ausschüttungen von Beteiligungen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden

 

840

890

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