für den Zeitraum 01. Jänner 2021 bis 31. Dezember 2021
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Note |
2021 |
2020 |
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Jahresüberschuss/-fehlbetrag |
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127.714 |
-10.595 |
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+ |
Abschreibungen auf immaterielle Anlagen, Sachanlagen und Nutzungsrechte Leasing |
164.269 |
160.448 |
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+/– |
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von biologischen Vermögenswerten |
-2.258 |
10.334 |
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– |
Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen |
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-1.944 |
-1.979 |
+/– |
Veränderung langfristiger Rückstellungen |
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4.908 |
-5.394 |
–/+ |
Ertrag / Aufwand aus latenten Steuern |
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6.838 |
10.768 |
+/– |
Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten aus laufenden Ertragsteuern |
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42.727 |
-15.299 |
+/– |
Ergebnis aus Beteiligungen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden |
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4.431 |
-4.883 |
–/+ |
Sonstige unbare Erträge / Aufwendungen |
35.128 |
-16.568 |
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Brutto-Cashflow |
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371.999 |
126.831 |
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+/– |
Veränderung Vorräte |
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-144.902 |
81.439 |
+/– |
Veränderung Forderungen |
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-75.115 |
-38.360 |
+/– |
Veränderung Verbindlichkeiten |
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242.049 |
-120.965 |
Veränderung des Working Capital |
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22.032 |
-77.885 |
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Cashflow aus der Betriebstätigkeit |
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394.030 |
48.946 |
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– |
Erwerb von immateriellen Anlagen, Sachanlagen und biologischen Vermögenswerten (CAPEX) |
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-844.333 |
-668.760 |
– |
Erwerb von finanziellen Vermögenswerten und Beteiligungen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden |
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-7.328 |
-4.050 |
+ |
Erlöse aus der Veräußerung von immateriellen Anlagen, Sachanlagen und biologischen Vermögenswerten |
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4.810 |
5.046 |
+ |
Erlöse aus der Veräußerung/Tilgung von finanziellen Vermögenswerten und Beteiligungen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden |
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5.567 |
1.546 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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-841.285 |
-666.219 |
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+ |
Einzahlungen von Eigenkapital in vollkonsolidierte Gesellschaften von nicht beherrschenden Gesellschaftern |
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15.577 |
84.458 |
+ |
Aufnahme von Hybridkapital |
0 |
495.443 |
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– |
Gezahlte Dividenden (inklusive Hybridkupon) |
-28.925 |
-200 |
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+ |
Investitionszuschüsse |
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1.095 |
1.618 |
+ |
Aufnahme von Anleihen und Schuldscheindarlehen |
0 |
131.691 |
|
+ |
Aufnahme von übrigen Finanzverbindlichkeiten |
626.384 |
604.277 |
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– |
Rückzahlung von Anleihen und Schuldscheindarlehen |
-56.000 |
-37.500 |
|
– |
Rückzahlung von übrigen Finanzverbindlichkeiten |
-87.584 |
-144.691 |
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Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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470.548 |
1.135.096 |
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Veränderung der liquiden Mittel gesamt |
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23.293 |
517.823 |
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Liquide Mittel zu Jahresbeginn |
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1.069.998 |
571.479 |
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Währungsdifferenz auf liquide Mittel |
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19.987 |
-19.304 |
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Liquide Mittel zu Jahresende |
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1.113.279 |
1.069.998 |
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Ergänzende Informationen zu Zahlungen im Cashflow aus der Betriebstätigkeit: |
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Zinseinzahlungen |
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3.963 |
1.742 |
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Zinsauszahlungen |
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34.315 |
19.449 |
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Gezahlte Ertragsteuern |
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9.087 |
33.533 |
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Erhaltene Ausschüttungen von Beteiligungen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden |
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890 |
40 |
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