28. Finanzverbindlichkeiten
Die Finanzverbindlichkeiten setzen sich zum 31. Dezember wie folgt zusammen:
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31.12.2025 |
31.12.2024 |
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Währung |
Nominale |
Buchwert |
Durchschnittliche Verzinsung in % |
Währung |
Nominale |
Buchwert |
Durchschnittliche Verzinsung in % |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anleihe |
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Fix verzinst |
USD |
650.000 |
542.622 |
8,0 |
USD |
650.000 |
608.553 |
8,0 |
||
|
|
|
542.622 |
|
|
|
608.553 |
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Schuldscheindarlehen |
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Fix verzinst |
EUR |
102.000 |
101.906 |
1,2 |
EUR |
170.500 |
170.345 |
1,5 |
||
Variabel verzinst |
EUR |
164.000 |
163.931 |
3,2 |
EUR |
164.000 |
163.864 |
4,9 |
||
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265.837 |
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334.208 |
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Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
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Darlehen: |
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Fix verzinst |
EUR |
156.106 |
156.106 |
1,5 |
EUR |
333.175 |
254.725 |
1,6 |
||
Fix verzinst |
CNY |
0 |
0 |
n/a |
CNY |
94.000 |
12.330 |
3,6 |
||
Variabel verzinst |
EUR |
740.575 |
735.469 |
4,2 |
EUR |
392.152 |
352.777 |
4,8 |
||
Variabel verzinst |
USD |
300.000 |
240.389 |
7,7 |
USD |
350.000 |
313.909 |
8,0 |
||
Betriebsmittelkredite1: |
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Variabel verzinst |
CNY |
490.000 |
59.566 |
2,7 |
CNY |
410.000 |
53.782 |
3,1 |
||
Variabel verzinst |
USD |
13.126 |
11.171 |
6,0 |
USD |
21.721 |
20.798 |
6,6 |
||
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1.202.701 |
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1.008.322 |
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||
Leasingverbindlichkeiten |
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Fix verzinst |
EUR |
128.488 |
128.488 |
12,1 |
EUR |
123.862 |
123.862 |
12,0 |
||
|
|
|
128.488 |
|
|
|
123.862 |
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||
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Darlehensgebern |
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Fix verzinst |
EUR |
4.595 |
4.595 |
1,3 |
EUR |
4.972 |
4.949 |
0,7 |
||
Teilweise fix verzinst |
EUR |
25.290 |
25.290 |
0,8 |
EUR |
28.100 |
28.100 |
0,5 |
||
|
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|
29.885 |
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|
33.049 |
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||
Summe |
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2.169.533 |
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2.107.994 |
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Davon kurzfristig |
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502.122 |
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279.449 |
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Davon langfristig |
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1.667.411 |
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1.828.545 |
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Im Geschäftsjahr 2024 wurde eine Anleihe mit Endfälligkeit im Jänner 2032 und einem Fixzinssatz von 7,950 % begeben. Details zu dieser Finanzierung werden in Note 35 und Note 37 erläutert.
Im Geschäftsjahr 2025 wurde ein Konsortionalkreditvertrag mit den wesentlichen Hausbanken der Gruppe in Höhe von TEUR 545.000 abgeschlossen. Dieser besteht aus einem syndizierten endfälligen Darlehen in Höhe von TEUR 355.000 und aus einer syndizierten revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von TEUR 190.000. Weitere Details zu dieser Finanzierung werden in Note 37 erläutert.
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von TEUR 783.012 (31. Dezember 2024: TEUR 922.462) sind durch verpfändete Sachanlagen in Höhe von TEUR 985.819 (31. Dezember 2024: TEUR 1.109.094) sowie durch biologische Vermögenswerte in Höhe von TEUR 176.639 (31. Dezember 2024: 192.217) besichert. Zudem wurden die Anteile an der LD Celulose S.A., Indianópolis, Brasilien verpfändet.
Des Weiteren sind von den ausgewiesenen Finanzverbindlichkeiten TEUR 11.171 (31. Dezember 2024: TEUR 20.798) durch Forderungen besichert.
Die nächste Zinsanpassung bei den variablen und teilweise fix verzinsten Darlehen erfolgt je nach Kreditvereinbarung innerhalb der nächsten sechs Monate. Die Konditionen für die mehrmals ausnutzbaren (revolvierenden) Kredite sind für eine bestimmte Zeit fixiert und grundsätzlich variabel verzinst.
Die sonstigen Darlehen betreffen vorwiegend die Verpflichtungen gegenüber der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft und dem ERP-Fonds.