28. Finanzverbindlichkeiten
Die Finanzverbindlichkeiten setzen sich zum 31. Dezember wie folgt zusammen:
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31.12.2024 |
31.12.2023 |
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Währung |
Nominale |
Buchwert |
Durchschnittliche Verzinsung in % |
Währung |
Nominale |
Buchwert |
Durchschnittliche Verzinsung in % |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anleihe |
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Fix verzinst |
USD |
650.000 |
608.553 |
7,9 |
EUR |
0 |
0 |
n/a |
||
|
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|
608.553 |
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|
0 |
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Schuldscheindarlehen |
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Fix verzinst |
EUR |
170.500 |
170.345 |
1,5 |
EUR |
290.500 |
290.229 |
1,5 |
||
Variabel verzinst |
EUR |
164.000 |
163.864 |
4,9 |
EUR |
219.000 |
218.753 |
4,2 |
||
Variabel verzinst |
USD |
0 |
0 |
0,0 |
USD |
65.000 |
58.824 |
1,9 |
||
|
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|
334.208 |
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|
567.805 |
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||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
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Darlehen: |
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Fix verzinst |
EUR |
333.175 |
254.725 |
1,6 |
EUR |
474.775 |
353.345 |
1,5 |
||
Fix verzinst |
USD |
0 |
0 |
n/a |
USD |
147.200 |
108.439 |
3,3 |
||
Fix verzinst |
CNY |
94.000 |
12.330 |
3,6 |
CNY |
117.015 |
14.905 |
4,1 |
||
Variabel verzinst |
EUR |
392.152 |
352.777 |
4,8 |
EUR |
311.813 |
256.426 |
2,1 |
||
Variabel verzinst |
USD |
350.000 |
313.909 |
8,0 |
USD |
1.000.000 |
816.483 |
6,9 |
||
Betriebsmittelkredite1: |
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Variabel verzinst |
CNY |
410.000 |
53.782 |
3,1 |
CNY |
390.000 |
49.676 |
3,4 |
||
Variabel verzinst |
USD |
21.721 |
20.798 |
6,6 |
USD |
98.254 |
88.619 |
8,1 |
||
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|
1.008.322 |
|
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1.687.892 |
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||
Leasingverbindlichkeiten |
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Fix verzinst |
EUR |
123.862 |
123.862 |
12,0 |
EUR |
142.107 |
142.107 |
16,9 |
||
|
|
|
123.862 |
|
|
|
142.107 |
|
||
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||
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Darlehensgebern |
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||
Fix verzinst |
EUR |
4.972 |
4.949 |
0,7 |
EUR |
9.926 |
9.790 |
0,7 |
||
Teilweise fix verzinst |
EUR |
28.100 |
28.100 |
0,5 |
EUR |
28.100 |
28.100 |
0,6 |
||
|
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|
33.049 |
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|
37.890 |
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Summe |
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2.107.994 |
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2.435.694 |
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Davon kurzfristig |
|
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279.449 |
|
|
|
528.992 |
|
||
Davon langfristig |
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|
1.828.545 |
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1.906.702 |
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Im Geschäftsjahr 2024 wurde eine Anleihe mit Endfälligkeit im Jänner 2032 und einem Fixzinssatz von 7,950 % begeben. Details zu dieser Finanzierung werden in Note 35 und Note 37 erläutert.
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von TEUR 922.462 (31. Dezember 2023: TEUR 924.922) sind durch verpfändete Sachanlagen in Höhe von TEUR 1.109.094 (31. Dezember 2023: TEUR 758.869) sowie durch biologische Vermögenswerte in Höhe von TEUR 192.217 (31. Dezember 2023: 204.856) besichert. Zudem wurden die Anteile an der LD Celulose S.A., Indianópolis, Brasilien verpfändet.
Des Weiteren sind von den ausgewiesenen Finanzverbindlichkeiten TEUR 20.798 (31. Dezember 2023: TEUR 53.259) durch Forderungen besichert.
Die nächste Zinsanpassung bei den variablen und teilweise fix verzinsten Darlehen erfolgt je nach Kreditvereinbarung innerhalb der nächsten sechs Monate. Die Konditionen für die mehrmals ausnutzbaren (revolvierenden) Kredite sind für eine bestimmte Zeit fixiert und grundsätzlich variabel verzinst.
Die sonstigen Darlehen betreffen vorwiegend die Verpflichtungen gegenüber der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft und dem ERP-Fonds.