Konzern-Kapitalflussrechnung
für den Zeitraum 01. Jänner 2024 bis 31. Dezember 2024
|
|
Note |
2024 |
2023 |
|---|---|---|---|---|
Ergebnis nach Steuern |
|
-138.278 |
-592.953 |
|
+ |
Abschreibungen auf immaterielle Anlagen, Sachanlagen, Nutzungsrechte Leasing und biologische Vermögenswerte |
308.764 |
781.771 |
|
+/- |
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von biologischen Vermögenswerten |
-32.199 |
-80.102 |
|
- |
Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen |
|
-1.841 |
-2.025 |
+/- |
Veränderung langfristiger Rückstellungen |
|
-11.251 |
-2.050 |
-/+ |
Ertrag/Aufwand aus latenten Steuern |
|
79.651 |
-62.895 |
+/- |
Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten aus laufenden Ertragsteuern |
|
-60.972 |
50.236 |
+/- |
Ergebnis aus Beteiligungen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden |
|
3.360 |
-4.048 |
-/+ |
Sonstige unbare Erträge/Aufwendungen |
-6.800 |
553 |
|
Brutto-Cashflow |
|
140.434 |
88.488 |
|
|
|
|
|
|
+/- |
Veränderung Vorräte |
|
-39.567 |
178.245 |
+/- |
Veränderung Forderungen |
|
29.823 |
34.751 |
+/- |
Veränderung Verbindlichkeiten |
|
191.813 |
-141.160 |
Veränderung des Working Capital |
|
182.069 |
71.836 |
|
Cashflow aus der Betriebstätigkeit |
|
322.503 |
160.323 |
|
|
|
|
|
|
- |
Erwerb von immateriellen Anlagen, Sachanlagen und biologischen Vermögenswerten |
|
-156.335 |
-267.834 |
- |
Erwerb von sonstigen Unternehmenseinheiten |
0 |
-15.731 |
|
- |
Erwerb/Auszahlung von Finanzanlagen und Beteiligungen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden |
|
-37.065 |
-14.225 |
+ |
Erlöse aus der Veräußerung von immateriellen Anlagen, Sachanlagen und biologischen Vermögenswerten |
|
880 |
436 |
+ |
Erlöse aus der Veräußerung/Tilgung von Finanzanlagen und Beteiligungen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden |
|
7.548 |
5.846 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
-184.971 |
-291.509 |
|
|
|
|
|
|
+ |
Einzahlungen aus der Ausgabe von Anteilen |
0 |
392.069 |
|
+ |
Einzahlungen von Eigenkapital in vollkonsolidierte Gesellschaften durch nicht beherrschende Gesellschafter |
|
34.912 |
0 |
- |
Gezahlte Dividenden (inklusive Hybridkupon) |
-28.900 |
-29.000 |
|
+ |
Investitionszuschüsse |
|
2.408 |
1.616 |
+ |
Aufnahme von Anleihen und Schuldscheindarlehen |
581.763 |
0 |
|
+ |
Aufnahme von übrigen Finanzverbindlichkeiten |
309.441 |
226.640 |
|
- |
Rückzahlung von Anleihen und Schuldscheindarlehen |
-236.431 |
0 |
|
- |
Rückzahlung von übrigen Finanzverbindlichkeiten |
-1.093.159 |
-170.232 |
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
-429.965 |
421.094 |
|
|
|
|
|
|
Veränderung der liquiden Mittel gesamt |
|
-292.433 |
289.908 |
|
|
|
|
|
|
Liquide Mittel zu Jahresbeginn |
|
725.639 |
446.873 |
|
Währungsdifferenz auf liquide Mittel |
|
9.091 |
-11.142 |
|
Liquide Mittel zu Jahresende |
|
442.297 |
725.639 |
|
|
|
|
|
|
Ergänzende Informationen zu Zahlungen im Cashflow aus der Betriebstätigkeit: |
|
|
|
|
Zinseinzahlungen |
|
24.081 |
15.262 |
|
Zinsauszahlungen |
|
106.842 |
120.409 |
|
Gezahlte Ertragsteuern |
|
79.232 |
15.770 |
|
Erhaltene Ausschüttungen von Beteiligungen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden |
|
3.360 |
2.680 |
|