Konzern-Kapitalflussrechnung
für den Zeitraum 01. Jänner 2025 bis 31. Dezember 2025
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Note |
2025 |
20241 (angepasst) |
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Ergebnis vor Steuern (EBT) |
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−122.485 |
−42.005 |
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+ |
Finanzerfolg laut Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung |
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140.085 |
130.508 |
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Betriebsergebnis (EBIT) |
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17.600 |
88.503 |
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+ |
Abschreibungen auf immaterielle Anlagen, Sachanlagen, Nutzungsrechte Leasing und biologische Vermögenswerte |
397.148 |
308.764 |
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– |
Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen |
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−1.719 |
−1.841 |
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Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) |
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413.029 |
395.426 |
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–/+ |
Gewinne und Verluste aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von biologischen Vermögenswerten |
−23.953 |
−32.199 |
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–/+ |
Übrige unbare Erträge/ |
7.648 |
−52.700 |
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Sonstige unbare Erträge/ |
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−16.305 |
−84.899 |
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+/– |
Veränderung Vorräte |
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73.899 |
−39.557 |
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+/– |
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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39.021 |
−10.738 |
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+/– |
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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−33.510 |
68.352 |
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Veränderung Trading Working Capital |
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79.410 |
18.057 |
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+/– |
Veränderung sonstiges Working Capital |
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−29.668 |
143.441 |
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– |
Gezahlte Ertragsteuern |
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−26.721 |
−76.977 |
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Cashflow aus der Betriebstätigkeit |
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419.745 |
395.048 |
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– |
Erwerb von immateriellen Anlagen, Sachanlagen und biologischen Vermögenswerten |
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−141.083 |
−153.761 |
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– |
Erwerb/Auszahlung von Finanzanlagen und Beteiligungen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden |
|
−26.061 |
−37.024 |
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+ |
Erlöse aus der Veräußerung von immateriellen Anlagen, Sachanlagen und biologischen Vermögenswerten |
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356 |
880 |
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+ |
Erlöse aus der Veräußerung/Tilgung von Finanzanlagen und Beteiligungen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden |
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5.829 |
7.548 |
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+ |
Investitionszuschüsse |
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301 |
2.408 |
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+ |
Erhaltene Ausschüttungen von Beteiligungen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden |
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55 |
3.360 |
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+ |
Zinseinzahlungen |
|
13.657 |
24.475 |
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Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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−146.946 |
−152.113 |
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+ |
Einzahlungen von Eigenkapital in vollkonsolidierte Gesellschaften durch nicht beherrschende Gesellschafter |
0 |
34.912 |
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+ |
Aufnahme von Hybridkapital |
226.365 |
0 |
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– |
Rückzahlung von Hybridkapital |
−236.700 |
0 |
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– |
Ausschüttungen an Gesellschafter |
−100 |
−150 |
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– |
Zinszahlungen aus Hybridkapital |
−18.720 |
−28.750 |
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+ |
Aufnahme von Anleihen und Schuldscheindarlehen |
0 |
581.763 |
|||
+ |
Aufnahme von übrigen Finanzverbindlichkeiten |
368.126 |
309.441 |
|||
– |
Rückzahlung von Anleihen und Schuldscheindarlehen |
−68.500 |
−236.431 |
|||
– |
Rückzahlung von übrigen Finanzverbindlichkeiten |
−141.733 |
−1.067.009 |
|||
– |
Tilgungsanteil von Leasingzahlungen |
−10.631 |
−10.257 |
|||
– |
Zinsauszahlungen |
|
−134.467 |
−118.886 |
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Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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−16.360 |
−535.368 |
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Veränderung der liquiden Mittel gesamt |
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256.439 |
−292.433 |
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Liquide Mittel zu Jahresbeginn |
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442.297 |
725.639 |
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Währungsdifferenz auf liquide Mittel |
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−23.729 |
9.091 |
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Liquide Mittel zum Periodenende |
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675.007 |
442.297 |
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