Der Fonds der liquiden Mittel entspricht der Bilanzposition Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente betreffen Kassenbestände, täglich fällige Gelder, Schecks und kurzfristige Termineinlagen bei Banken.
Die sonstigen unbaren Erträge bzw. Aufwendungen enthalten im Geschäftsjahr 2023 und im Vorjahr die Bewertung der Vorräte sowie der Finanzanlagen und sonstigen langfristigen finanziellen Vermögenswerte. Darüber hinaus sind in den sonstigen unbaren Erträgen bzw. Aufwendungen unrealisierte Netto-Fremdwährungsgewinne/-verluste sowie Bewertungseffekte aus Forderungen enthalten.
Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Erwerb von immateriellen Anlagen, Sachanlagen und biologischen Vermögenswerten) wird entweder um noch nicht erfolgte Zahlungen an Lieferanten der aktuellen Periode oder um Zahlungen an Lieferanten aus Vorperioden korrigiert. Im Geschäftsjahr 2023 sind das im Wesentlichen Zahlungen an Lieferanten aus Vorperioden in Höhe von TEUR 29.821 (2022: TEUR 28.458).
2023 |
|
Schuldscheindarlehen |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Darlehensgebern |
Leasingverbindlichkeiten |
Zwischensumme übrige Finanzverbindlichkeiten |
Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand zum 01.01. |
569.691 |
1.640.106 |
42.843 |
69.590 |
1.752.539 |
2.322.230 |
|
Zahlungswirksam |
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten |
0 |
226.023 |
617 |
0 |
226.640 |
226.640 |
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten |
0 |
-140.711 |
-5.542 |
-23.979 |
-170.232 |
-170.232 |
|
Nicht zahlungswirksam |
Währungsumrechnungsdifferenzen |
-2.118 |
-42.473 |
-49 |
3.391 |
-39.131 |
-41.248 |
Auf-/Abzinsung |
232 |
4.947 |
20 |
16.557 |
21.524 |
21.756 |
|
Zugänge zu Leasingverbindlichkeiten |
0 |
0 |
0 |
78.444 |
78.444 |
78.444 |
|
Sonstige Veränderungen |
0 |
0 |
0 |
-1.895 |
-1.895 |
-1.895 |
|
Stand zum 31.12. |
567.805 |
1.687.892 |
37.890 |
142.107 |
1.867.889 |
2.435.694 |
|
2022 |
|
Schuldscheindarlehen |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Darlehensgebern |
Leasingverbindlichkeiten |
Zwischensumme übrige Finanzverbindlichkeiten |
Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand zum 01.01. |
637.841 |
1.342.661 |
57.183 |
63.475 |
1.463.320 |
2.101.161 |
|
Zahlungswirksam |
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten |
0 |
255.777 |
3.130 |
0 |
258.907 |
258.907 |
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten |
-72.000 |
-10.871 |
-21.085 |
-14.644 |
-46.601 |
-118.601 |
|
Nicht zahlungswirksam |
Währungsumrechnungsdifferenzen |
3.592 |
47.440 |
2.611 |
4.989 |
55.040 |
58.631 |
Auf-/Abzinsung |
258 |
5.099 |
1.004 |
7.025 |
13.128 |
13.386 |
|
Zugänge zu Leasingverbindlichkeiten |
0 |
0 |
0 |
14.191 |
14.191 |
14.191 |
|
Sonstige Veränderungen |
0 |
0 |
0 |
-5.446 |
-5.446 |
-5.446 |
|
Stand zum 31.12. |
569.691 |
1.640.106 |
42.843 |
69.590 |
1.752.539 |
2.322.230 |
|